Como hacer REOC (anexos transaccionales) en formato XML para el SRI (Ecuador) desde una hoja de cálculo de Excel.
Hola, espero les sirva este manual , es sencillo pero es totalmente efectivo, yo use esta técniva para cargar anexos de compañías pequeñas, y medianas y nunca me han regresado una ya que tambien cuando estan listos se los valida con el propio dimm del SRI, además le enseñé esta técnica a un amigo que es programador y a partir de est hizo una macros en excel y vendió la hoja de cálculo a una empresa tal como si fuera un módulo de Anexos.. .bueno creo que es hora de empezar....
Herramientas que vas a necesitar
Dimm anexos si no lo tienes desacargalo desde
"http://descargas.sri.gov.ec/download/anexos/dimm/windows/dimm.exe"
Programa de Anexos descargalo desde "http://descargas.sri.gov.ec/download/anexos/reoc/reoc_2_0_3.zip"
El ejemplo del archivo XML que te da el SRI lo puedes descargar desde "http://www.sri.gob.ec/web/10138/383" , escoges el enlace del Ejemplo XML dentro del título de "Anexo de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos (REOC)" como lo ves en la figura. Te especifico esto ya que todos los anexos tienen archivos ejemplo en XML.... Si,ya se lo que estas pensando ... todos los anexos en XML del SRI los puedes hacer igual sino que cogiendo el otro archivo ejemplo, luego de esta aclaración continuemos.
Asegurate de encontrar el sitio donde has puesto las descargas y que estas sean las últimas versiones autorizadas por el SRI.
Vas a neesitar el bloc de notas, y; Adicionalmente necesitaras Excel, y un poco de paciencia ya que vas a tener que realizar el trabajo manualmente.
Ahora vamos a lo fuerte....
Procedimiento:
1.- Abres un libro de Excel
2.- Abres el la ubicacion donde se descargó el archivo ejemplo
3.- Seleccionas el archivo "Ejemplo_REOC_XML.xml" dando un click sobre el mismo y lo arrastras a excelm te va a aparecer un cudro de dialogo (ventana pequeña) que te va a
solicitar escoger como quieres abrir el archivo, escoges utilizar el panel de tareas Origen XML, luego te aparecerá otro cuadro de dialogo en el que te dice "...Excel creara
un esquema en funcion de los datos del origen XML." le das click en aceptar y por últimoal lado derecho de tu libro de Exceltendrás una ventana con el ítulo "Origen XML" y
abajo tiene el subtitulo "Asignaciones XML de esre libro:" ahi tu puedes darte cuenta que tienes todas las columnas que necesitas para crear tu REOC.
bueno....ufff que cansado que estoy creo que voy a dejar de escribir el manual...... ja ja ja metira ya hemos pasado lo más dificil desde a aquí a correr que el resto es pampa.....
Cámbiale el nombre a la hoja 1 y Nombrala.... por favor.... nombrala con el nombre "REOC" , otra nombrala con "Detalle", esto te va a yudar luego para exportar los datos
En la hoja "REOC"escribes en celdas distintas preferentemente en columnas distintas tambien el nombre de la empresa, Ruc, año y mes que vas a declarar, todo esto es para el
encabezado del reoc, recuerda dar formato de texto a la celda que vas a poner los números porque el SRi te valida los ceros al inicio en el Ruc (¿cómo? ¿no sabes poner formato
de texto en las celdas? -- bueno le as click derecho a la celda que quieres usar para escribir el ruc o el año o el mes y escoges formato de celdas, luego en la pestaña
número, títilo Categorías escoges "Texto" y aceptar.POr ningún motivo vayas a colocar los apóstrofes ´ o puntos o la letra o antes de un número de cedula o cualquier otra
cosa que no sea un número ya que lo que valida es el número 0 (cero) y te dará errores en la carga como puedes ver que este sin esos simbolitos es seleccionado la celda y
viendo la barra de fórmulas d excel).
Ahora en donde has escrito el número del ruc le Asignas el campo XML númeroRuc que lo arrastras desde tu panel de Asignaciones XML , si te aparece un cuadro de dialogo le das
click en Coincidir tipo de datos del elemento, lo mismo la celda que tienes el año y el mes y te quedará algo com esto:
Ahora ya hiciste las asignaciones XML del encabezado del REOC solo te falta el detalle de las transacciones que vas a cargar espero que tengas algun anexo elaborado en excel para cargar.
Pasas a la hoja que tienes nombrada como Detalle y copias los datos de tu anexo en la forma que te dice el esquema XML, yo prefiero (para poder analizar posteriormente) en la primer columa escribir el nombre de Contribuyente al que se le efectuo la retención o la compra aunque no me pida este dato el SRI igual nolo voy a exportar a XML, luego todo segun el esquema de ellos, esto es comenzando en la columna
1 coloco los nombres de la persona a la que le compré, la cedla
2 el código de tipo de identificación del Proveedor, en la celda
3 el Ruc o Número de identificación del proveedor
4 el código del tipo de comprobande te venta
5 el número de Autorizacion
6 los tres pimeros números de la serie de la factura
7 los tres ultimos números de la serie de la factura
8 El número de la factura sin la serie
9 la fecha de emision en formato dd/mm/aaaa
10 El código de la retención efectuada
11 el porcentaje de la retención
.
.
.
20 la fecha de emision de retención
Esta forma de ordenar es casi la misma generalmetne se usa en los cuadros que se anexan a las declaraciones tributarias que es el cuadro que vas a tener que usar para llenar los dados o al que le puedes poner la asignacion XML, y el orden es el que da el esquema XML. Ahora depende de tí que la información sea la correcta.
Cuando tengas la información la puedes copiar en la Hoja que tiene el nombre "Datos" en el orden que que te da el esquema Xml y luego le das un click derecho en cualquier celda que tenga un dato y le pones exportar XML y ahi escoges donde lo guardas y ya tienes listo tu archivo XML, luego cargar este archivo en el valiador del SRI y vas revisando los errores.
La forma de coreegir es mediante el archivo XML lo puedes abrir desde un block de Notas y buscas la información que necesites y la puedes ir corrigiendo o lo corriges en excel y lo vuelves a exportar.
Culaquier duda te dejo mi correo electronico [email protected] si necesitas alguna ayuda.
Gracias por darte el tiempo para leer este pequeño manual espero que ayude...
Hola, espero les sirva este manual , es sencillo pero es totalmente efectivo, yo use esta técniva para cargar anexos de compañías pequeñas, y medianas y nunca me han regresado una ya que tambien cuando estan listos se los valida con el propio dimm del SRI, además le enseñé esta técnica a un amigo que es programador y a partir de est hizo una macros en excel y vendió la hoja de cálculo a una empresa tal como si fuera un módulo de Anexos.. .bueno creo que es hora de empezar....
Herramientas que vas a necesitar
Dimm anexos si no lo tienes desacargalo desde
"http://descargas.sri.gov.ec/download/anexos/dimm/windows/dimm.exe"
Programa de Anexos descargalo desde "http://descargas.sri.gov.ec/download/anexos/reoc/reoc_2_0_3.zip"
El ejemplo del archivo XML que te da el SRI lo puedes descargar desde "http://www.sri.gob.ec/web/10138/383" , escoges el enlace del Ejemplo XML dentro del título de "Anexo de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos (REOC)" como lo ves en la figura. Te especifico esto ya que todos los anexos tienen archivos ejemplo en XML.... Si,ya se lo que estas pensando ... todos los anexos en XML del SRI los puedes hacer igual sino que cogiendo el otro archivo ejemplo, luego de esta aclaración continuemos.
Asegurate de encontrar el sitio donde has puesto las descargas y que estas sean las últimas versiones autorizadas por el SRI.
Vas a neesitar el bloc de notas, y; Adicionalmente necesitaras Excel, y un poco de paciencia ya que vas a tener que realizar el trabajo manualmente.
Ahora vamos a lo fuerte....
Procedimiento:
1.- Abres un libro de Excel
2.- Abres el la ubicacion donde se descargó el archivo ejemplo
3.- Seleccionas el archivo "Ejemplo_REOC_XML.xml" dando un click sobre el mismo y lo arrastras a excelm te va a aparecer un cudro de dialogo (ventana pequeña) que te va a
solicitar escoger como quieres abrir el archivo, escoges utilizar el panel de tareas Origen XML, luego te aparecerá otro cuadro de dialogo en el que te dice "...Excel creara
un esquema en funcion de los datos del origen XML." le das click en aceptar y por últimoal lado derecho de tu libro de Exceltendrás una ventana con el ítulo "Origen XML" y
abajo tiene el subtitulo "Asignaciones XML de esre libro:" ahi tu puedes darte cuenta que tienes todas las columnas que necesitas para crear tu REOC.
bueno....ufff que cansado que estoy creo que voy a dejar de escribir el manual...... ja ja ja metira ya hemos pasado lo más dificil desde a aquí a correr que el resto es pampa.....
Cámbiale el nombre a la hoja 1 y Nombrala.... por favor.... nombrala con el nombre "REOC" , otra nombrala con "Detalle", esto te va a yudar luego para exportar los datos
En la hoja "REOC"escribes en celdas distintas preferentemente en columnas distintas tambien el nombre de la empresa, Ruc, año y mes que vas a declarar, todo esto es para el
encabezado del reoc, recuerda dar formato de texto a la celda que vas a poner los números porque el SRi te valida los ceros al inicio en el Ruc (¿cómo? ¿no sabes poner formato
de texto en las celdas? -- bueno le as click derecho a la celda que quieres usar para escribir el ruc o el año o el mes y escoges formato de celdas, luego en la pestaña
número, títilo Categorías escoges "Texto" y aceptar.POr ningún motivo vayas a colocar los apóstrofes ´ o puntos o la letra o antes de un número de cedula o cualquier otra
cosa que no sea un número ya que lo que valida es el número 0 (cero) y te dará errores en la carga como puedes ver que este sin esos simbolitos es seleccionado la celda y
viendo la barra de fórmulas d excel).
Ahora en donde has escrito el número del ruc le Asignas el campo XML númeroRuc que lo arrastras desde tu panel de Asignaciones XML , si te aparece un cuadro de dialogo le das
click en Coincidir tipo de datos del elemento, lo mismo la celda que tienes el año y el mes y te quedará algo com esto:
Ahora ya hiciste las asignaciones XML del encabezado del REOC solo te falta el detalle de las transacciones que vas a cargar espero que tengas algun anexo elaborado en excel para cargar.
Pasas a la hoja que tienes nombrada como Detalle y copias los datos de tu anexo en la forma que te dice el esquema XML, yo prefiero (para poder analizar posteriormente) en la primer columa escribir el nombre de Contribuyente al que se le efectuo la retención o la compra aunque no me pida este dato el SRI igual nolo voy a exportar a XML, luego todo segun el esquema de ellos, esto es comenzando en la columna
1 coloco los nombres de la persona a la que le compré, la cedla
2 el código de tipo de identificación del Proveedor, en la celda
3 el Ruc o Número de identificación del proveedor
4 el código del tipo de comprobande te venta
5 el número de Autorizacion
6 los tres pimeros números de la serie de la factura
7 los tres ultimos números de la serie de la factura
8 El número de la factura sin la serie
9 la fecha de emision en formato dd/mm/aaaa
10 El código de la retención efectuada
11 el porcentaje de la retención
.
.
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20 la fecha de emision de retención
Esta forma de ordenar es casi la misma generalmetne se usa en los cuadros que se anexan a las declaraciones tributarias que es el cuadro que vas a tener que usar para llenar los dados o al que le puedes poner la asignacion XML, y el orden es el que da el esquema XML. Ahora depende de tí que la información sea la correcta.
Cuando tengas la información la puedes copiar en la Hoja que tiene el nombre "Datos" en el orden que que te da el esquema Xml y luego le das un click derecho en cualquier celda que tenga un dato y le pones exportar XML y ahi escoges donde lo guardas y ya tienes listo tu archivo XML, luego cargar este archivo en el valiador del SRI y vas revisando los errores.
La forma de coreegir es mediante el archivo XML lo puedes abrir desde un block de Notas y buscas la información que necesites y la puedes ir corrigiendo o lo corriges en excel y lo vuelves a exportar.
Culaquier duda te dejo mi correo electronico [email protected] si necesitas alguna ayuda.
Gracias por darte el tiempo para leer este pequeño manual espero que ayude...